桥水基金最新调仓：新兴市场ETF成头号重仓，减仓多只银行股_牛市点线面
后达利欧时代，全球最大对冲基金Bridgewater的最新仓位曝光。
监管文件显示，截至2023年3月31日，Bridgewater的持仓整体规模为163.88亿美元，较去年底的183亿美元下降约10%。
根据SEC的规定，管理资产超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内公布一份名为“Form 13F”的文件，披露他们在股票和债券中的头寸。
13F数据平台Whalewisdom统计显示，在Bridgewater 2023年第一季度的持仓组合中，共持有710只美股。与上次持仓报告相比，Bridgewater新开仓118个，增仓225个，而减仓和清仓数量分别为360个和228个。其中，前十大持仓占总市值的34.71%，较上一季度的32.29%略有上升。
2023年第一季度布里奇沃特十大重仓股来源:Whalewisdom网站。
bridgewater 2023年一季度前十大重仓股包括3只ETF和7只股票。
其中，安硕MSCI新兴市场ETF(IEMG)在今年一季度末晋升为布里奇沃特第一重仓股，持仓增至1786.26万股，新增约331万股。期末其持仓市值为8.72亿美元，占投资组合的5.32%。上个季度，IEMG在Bridgewater的头寸中排名第三，其次是iShares 标准普尔500 ETF。
前十大重仓股中，还有一只就是强生。今年一季度，Bridgewater小幅增仓强生1.96万股，期末市值约为5.56亿美元，仍保持第四的位置。
综合来看，就布里奇沃特的前十大持仓来看，一季度的变化并不明显。先锋带领富时新兴市场ETF(VWO)跌出前十，麦当劳取得新进展。前十名的位置是IEMG，安莎S&P 500ETF，宝洁，强生，百事可乐，可口可乐，SPDR 标准普尔500ETF，麦当劳，购物者和沃尔玛。
可以看到，前10位的7只股票，除医药股强生外，其余6只消费股均被布里奇沃特进行了一定程度的减持。沃尔玛减持最多，今年一季度减持72.99万股，减幅达21%，席位数也下降了一位至十分之一。麦当劳虽然也被减持了4.06万股，但仍然从上一季度的第十一位上升到第八位。
加仓方面，今年一季度，获得Bridgewater 100万股以上加仓的标的有lufax、IEMG、好未来、谷歌、FARFETCH和私人地球成像卫星公司Planet Labs PBC。其中，陆金所增持金额最大，达到760.46万股，涨幅达113%。
此外，Bridgewater也在今年一季度进行了清仓和减持。
首创的富时新兴市场交易所交易基金(VWO)的跌幅也最大。布里奇沃特减持535.74万股，持股减少至847.11万股，减持比例为38%。期末其持仓市值为3.42亿美元。
此外，Bridgewater还较大幅度减持了中概股Ideal和拼多多。理想减持172.18万股，持股数量减少至252.62万股，减持比例为40%。期末其市值为2.65亿美元。品多多被减持150.34万股，持股数量减少至214.24万股，减持率为41%，市值为1.63亿美元。
而且，Bridgewater在第一季度减持或清仓了大量银行股，美国银行、富国银行、摩根大通、摩根士丹利、道富集团、嘉信理财和贝莱德的头寸都被清仓，花旗集团减持了一半以上。
责任编辑：孙扶图片编辑：蒋立冬校对：刘威