千亿私募景林最新美股操盘：加仓新东方，减仓拼多多，清仓京东_牛市点线面
1000亿私募绿林最新美股持仓出炉。
5月12日晚间，根据美国证券交易委员会(SEC)的披露，林静资产提交了截至2023年3月31日(13F)的第一季度头寸报告。报告期内，林静资产整体持仓规模从上一季度的16.29亿美元小幅增至17.29亿美元，共持有34只美股。
根据SEC的规定，管理资产超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内公布一份名为“Form 13F”的文件，披露他们在股票和债券中的头寸。
值得注意的是，美股13F只是林静资产海外实体直接持有的美股资产，不包括投资于国内产品的美股。
大幅加仓新东方
2023年一季度，林静资产增持了9家公司，新建仓5家。同时还减持了8家公司，另有8家公司被彻底清仓。其中，前十大持仓占总市值的比例降至77.89%，上季度为82.33%。
拼多多仍然是林静资产的第一大重仓股。截至2023年第一季度，林静资产持有拼多多约423万股，市值约为3.22亿美元，占投资组合的18.61%。与上季度相比，林静资产减仓133.85万股，较上季度持仓数量减少24%。此前两个季度，林静资产连续第二个季度大幅增持拼多多，持有557.86万股。
新东方排名第二，林静资产持有约430.07万股，市值约1.66亿美元，占投资组合的9.6%。值得注意的是，2023年一季度，林静资产大幅增仓新东方368.75万股，较上一季度增长601%，直接“空下降”至第二位。
网易依然排名第三。截至2023年一季度，林静资产持有约178.72万股，市值约1.58亿美元，占投资组合的9.14%。
食品和饮料外卖公司DoorDash成为林静资产的第四大尴尬股票。截至2023年第一季度，林静资产持有229.08万股，市值约1.46亿美元，占投资组合的8.42%，较上季度增加约52.09万股。
上个季度林静资产逆势增长的Meta，在十大重仓股中跌至第五位。截至2023年第一季度，林静资产持有Meta约62.95万股，市值约1.33亿美元，占投资组合的7.72%，较上季度减仓约30.09万股。
ZTO快运、英伟达、微软、博时、360多科也在林静资产的十大重仓股之列。
整理制表:本报记者孙
在新增持仓方面，林静资产在2023年一季度新开了5只股票，分别是英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来和booking。
清仓减持方面，2023年一季度林静资产前五大卖出标的包括:JD.COM、满帮、壳牌、吴昕科技、拼多多。
其中，JD.COM在上个季度是林静资产的第二大重仓股，占投资组合的10.79%。在2023年第一季度，林静资产持有的约313.3万股JD.COM全部被清算。
看好教育和AI股票
可以看到，林静资产在2023年一季度增仓了多只教育股，尤其是新东方的教育仓位。
根据论文记者从渠道获得的观点，林静资产认为，从整个行业来看，不同年龄段的用户对“教育”的需求依然旺盛，包括开阔视野、增长见识、挖掘潜力、提升综合能力等双降政策实施后，当前行业政策环境趋于稳定，但在此过程中，不少公司退出、离开，减缓了行业竞争格局，对存量公司有利。
“从行业龙头公司本身来说，凭借多年积累的口碑和信誉，品牌的护城河还是很深的。个别头部企业在K9学科以外的教育领域业务基础扎实，原有留学业务恢复增长。同时，素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长动力。而且公司利润和现金流已经稳定转正，账户资金充足，在当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，我们看到了相关的积极信号。”林静资产公司表示。
林静资产称，这类公司的核心团队韧性强，在逆境中乐观，在绝望中寻找希望。在经历动荡之后，依然具有强大的组织凝聚力，持续吸引优秀人才。这个团队是值得信赖的。不过，林静资产也认为，需要关注估值过热、政策导向、整体社会环境变化等因素带来的风险。
对于近期火热的人工智能(AI)板块，林静资产认为，AI是继移动互联网之后最重要的技术革命之一。在短期内任何行业都没有突破性发展的前提下，AI的突破和应用带来无限的想象空间，变革已经到来。
该私募指出，a股相关公司中真正具备相关核心竞争力的并不多，估值也不便宜，蕴含一定的风险和不确定性，需要认真筛选和客观评估。更倾向于持有美股市场上一些真正掌握了核心技术，可以转化为未来收益的公司。
“例如，AI的应用可以显著提高办公软件的实质性效率，从而影响未来的市场份额、收入和利润。”林静资产公司表示。
责任编辑：孙扶图片编辑：沈轲校对：张亮亮