中特估飙升背后，百亿私募已提前布局这些概念股，还能抄作业吗？_牛市点线面
“中特估”板块持续上涨后爆发。
5月8日，a股三大指数全部收红。其中，具有中特评概念的“中字头”股票分批上涨，银行板块暴涨逾4%。
Wind数据显示，华夏专评指数(8841681)全天持续高位运行，上涨3.36%。同时，79只成份股中有65只获得分红，占比87%。
“中国特别估算”板块继续上涨。
“中国特评”的全称是中国特色的资本市场估值体系，涵盖基础设施、通信、公用事业、石油煤炭等多个板块。，主要是一些特殊行业的央企、国企、上市公司。
Wind数据显示，5月8日，华夏专评指数(8841681)全天继续高位运行，上涨3.36%。同时，79只成份股中有65只获得分红，占比87%。
其中，中国外运(601598)、中国银行(601988)、中信银行(601998)、中国船舶(600150)、科大讯飞(002230)、中油资本(000617)、中国结算(600685)等7只股票涨停。此外，中国重工(601989)、中国中海油(600938)、中国石油(601857)、农业银行(601288)等14只个股涨幅超过5%。
年初以来，a股指数在震荡中缓慢上涨。截至5月8日，上证综指累计涨幅已达9.9%，而中特评指数年内涨幅已达35.63%，跑赢上证综指25个百分点。
Wind数据显示，中国特评指数成份股中，今年以来涨幅超过50%的股票共有17只。其中，得益于“中特估”和TMT行情，中科曙光(603019)累计涨幅超过100%。
与此同时，被低估的基建股也迎来了大幅上涨。中材国际(600970)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国焦健(601800)等个股涨幅超过50%。
从行业来看，电子信息产业、基建、石油、中药等相关行业备受资金追捧。
Wind统计显示，中国特评指数成份股中，市盈率低于10倍的公司有25家。除了6家市盈率为负的公司，中远空海的市盈率最低只有1.66倍。此外，从行业分布来看，银行成为低估值的绝对主力，不少国有银行市盈率在5倍左右。
提前100亿定向增发
事实上，从刚刚结束的上市公司一季报中不难看出，高一资产、淡水泉、重阳投资等百亿级私募已经提前布局“中特评”概念股。
如高仪资产一季度新进中国铝业(601600)，合计2.56亿股，总市值14.11亿元。
截至5月8日，中国铝业今年以来累计上涨46.09%。如果高一资产在此期间没有调仓，以2.56亿股的数量计算，仅在这只股票上就浮盈4.56亿元。
同时，高一资产和重阳投资重仓持有海康威视(002415)。
海康威视公告称，截至一季度末，柳峰管理的高一林山1号王源基金持有公司股份4.32亿股，市值184.29亿元。2022年前三季度，柳峰继续加仓海康威视，去年四季度和今年一季度均有持股。
值得注意的是，很少投资科技股的重阳投资邱国根也大量买入海康威视，截至去年底持股4777.58万股，今年一季度小幅减仓435.68万股。
优质国企价值重估是否进入下半场？
虽然周一“中特评”风头正劲，但Wind特评指数年内上涨35.63%，跑赢上证综指25个百分点。市场还能跟进多远？
星石投资认为，央企除了盈利，还承担了社会责任，这可能是过去经常被打折的原因。比如三大运营商需要在一定时期内提速降费，以扶持国内互联网应用产业，提供更好的基础环境；还承担着引导国家相关IT设备产业发展的责任。从短期盈利的角度来看，这些工作可能不被资本市场喜欢，但从长期来看，符合国家利益，也符合运营商自身的利益。
此外，星石投资指出，目前很多大型央企的估值已经修复，这也与全球政治经济环境有关。贸易摩擦之后，除了自身的利润价值，央企在关键环节的战略价值被重新发现。“原央企的折价至少要修复。至于是不是溢价，市场可能会再讨论。”
展望未来，世诚投资在近期的策略报告中表示，持续看好的优质国企在“中国特评”的旗帜下继续高歌猛进，数字经济龙头股也是高波动可圈可点。
“5月份，我们认为最大的投资主题是复苏交易的回归，尤其是与内需相关的消费和投资板块将有机会提供超额收益。而“顺势而为”、“中特评”的优质国企重估已经进入下半场，预期提升和估值修复已经远远领先于基本面改善。通过一季报，我们已经看到了根本性的质量改善和效率提高的迹象。”世诚投资指出。
责任编辑：孙扶图片编辑：沈轲校对：徐亦嘉